Игра в биткойн II

Предыдущая статья, в которой я описал свою точку зрения на текущее ралли биткойна – здесь. Там описан механизм делания прибыли обладателей ну очень большими суммами. В этой статье я опишу далее, как обладатели не очень больших сумм (до нескольких миллионов долларов США) обувают лохов (всех, чьи суммы вложений на «рынки» составляют от 0 до 50 000-100 000 долларов).

Первый способ нельзя назвать «обуванием», потому что он мягкий такой, незаметный, даже, можно сказать, симпатичный. Он называется арбитраж. Обычно им занимаются люди, обладающие суммами более 100 000 долларов, ну и до нескольких миллионов. Этот способ очень неторопливый, требует хорошей автоматизации платежей, трейдерских программ и… мгновенной реакции.

Суть его проста. Допустим, человек делает арбитраж на рынке биткойна (покупает и продаёт биткойн за какой-нибудь фиат: доллар, рубль, евро, что угодно). Значит, у него есть два инструмента: сам биткойн и фиат. Далее он должен для себя выбрать, в чём он считает прибыль: в биткойне или в фиате. Ну и далее площадки (минимум две), на которых он собирается работать. Площадки – это биржи, где торгуется биткойн и тот самый фиат. В общем, там надо зарегистрироваться, ввести туда средства: в одну биржу – биткойн, в другую – фиат.

Далее схема работы проста, настроив соответствующим образом программы, следящие за курсами на обеих биржах (или на трёх, или на четырёх), обозначив свой, т. е. нужный тебе процент прибыли, допустим, 5%, или 7%, или 10%, можно и приступать. Прибыль в 5% будет наступать чаще (момент фиксации прибыли), чем 10%, но она будет меньше в два раза. Выбор за тем, кто занимается арбитражом.

Далее можно ждать. При наступлении ситуации, когда на одной бирже курс биткойна в сторону фиата (неважно, выше или ниже) один, а на другой бирже – противоположный, осуществляется покупка и продажа на этих биржах, в режиме реального времени, т. е. мгновенно (с помощью трейдерских программ, настроенных соответствующим образом), биткойна и фиата. Если на одной биткойн покупается, то на другой – продаётся.

Затем надо ждать ситуацию наоборот: т. е. когда на этих самых биржах разница между курсами биткойна и фиата в обратную сторону – там, где она раньше была выше по сравнению с другой, там стала ниже, а где была ниже, стала выше. Трейдерская программа даст такой сигнал, ну и надо проводить две сделки. Снова на одной бирже покупать биткойн, а на другой – его продавать. Проводить сделки следует тоже мгновенно, поскольку на биржах курсы пляшут, что называется: минутой позже и всё, арбитражные сделки будут безполезны (не принесут ожидаемой прибыли).

Прибыль считается так: если первые две сделки принесли вам пока условные 5% прибыли, а две вторые, обратные, тоже принесли вам 5%, то ваша прибыль и будет 5% в тех деньгах, которые вы и выбрали для фиксации прибыли. Если в первых двух сделках вы условно сделали 5%, а вот в двух последующих не поймали момент, а сделали всего 3%, то ваша общая прибыль будет 3%, а не 5%.

Таким образом, всегда есть вилка: вот на первых двух сделках вы поймали вроде бы 5%, ждёте, ждёте, когда наступит ситуация наоборот, а она… ну не наступает ни фига. А наступают иногда ситуации по 3%. Вы плюёте, фиг с ней, бац, и завершаете цикл, фиксируете прибыль. Это всего 3%. Прибыль не наступает до завершения полного цикла (две сделки на разных биржах, затем ещё две сделки на этих же биржах в противоположном направлении от предыдущих).

В выборе бирж важен ещё один момент: могут ли две или более выбранных вами биржи «скушать» любую сумму, т. е. обретается ли там достаточное количество игроков и средств, которые вам позволят быстро купить и продать ВАШИ объёмы. К примеру, биржа вебмани, на которых можно купить и продать биткойн, достаточно маленькая, там трудно мгновенно купить/продать больше, чем на 100 000 долларов. Поэтому, выбирая биржи, ваш объём предполагаемых покупок и продаж будет ограничен ёмкостью наименьшей биржи, самой маленькой, которую вы используете.

Вот пример использования. Биржа А, там где у вас, допустим, 100 долларов и ещё в биткойне в примерном эквиваленте 100 долларов. Биржа Б, там, где у вас тоже по две суммы: биткойн (в примерном эквиваленте 100 долларов), ну и сами доллары, тоже 100. Вы фиксируете прибыль в долларах. Наступает момент арбитража: на бирже А курс доллара к биткойну превышает курс доллара к биткойну на бирже Б на 5%. На бирже Б вы покупаете биткойн с помощью имеющихся у вас там 100 долларов, а на бирже А биткойн продаёте. Затем вы ждёте наступления ситуации наоборот, «зеркальной», снова совершаете две сделки и фиксируете прибыль: она составляет 5 долларов.

Прибыль на самом деле чуть меньше, потому что за все сделки биржами берётся комиссия от суммы сделки. Обычно она составляет 0,1% или около того. Можно посчитать, что на совершённых четырёх сделках, вы потеряете 0,2% в долларах и 0,2% в биткойнах (комиссия берётся с той «валюты», которая продаётся). Значит ваша прибыль будет не 5 долларов, а где-то 4,80.

Теперь масштабируем: 100 долларов превращаются в 25 000 долларов на одной бирже, в 25 000 долларов на другой, затем ещё 25 000 в биткойне на одной, и ещё 25 000 в биткойне же на другой. Итого: 100 000 долларов всего (примерно). ну и уже понятно, что в случае проведения цикла арбитража в 5% прибыльности, вы получите не 4,80 доллара прибыли, а в 1000 раз больше, т. е. 4 800 долларов.

Вот так, мелкими шажками, по 3-4 000 долларов за цикл (эта цифра ближе к реальности) из 100 000 долларов за год, в случае успешного проведения порядка 20-30 удачно найденных момента, можно заработать примерно 70-80 000 долларов. Опять же, учитывая все моменты вышеуказанные. Т. е. более точный прогноз – порядка 50 000 долларов за год. Итого: арбитраж увеличивает первоначально вложенные суммы примерно за 2-3 года. И поэтому он считается одним из самых выгодных занятий.

Кстати, понятно, откуда берутся эти деньги. От тех лохов, которые вносят на биржу свои средства и пытаются играть короткими или длинными позициями. Суть такой игры тоже очень проста: вы, как лох, пытаетесь угадать тренд текущего курса на что угодно – вверх или вниз, и, в зависимости от этого, либо продаёте, либо покупаете (чтобы потом либо купить, либо продать то же самое дешевле или дороже, фиксируя прибыль). Глядя на графики торгов чего угодно, можно запросто придти к мысли о том, что предугадать всю эту хрень крайне несложно.

Лечится эта «болезнь лоха» следующим образом: надо зайти на любую биржу, выбрать страницу с торгами, где в режиме реального времени отображается какой-нибудь курс между Х и У. Так вот надо сделать прогноз хотя бы на полчаса вперёд: будет курс от какой-то точки, допустим, от 13.00, идти вверх или вниз. Окажется ли через полчаса он вверху или внизу. Ну и записывать сбычу или несбычу этих прогнозов спустя полчаса. Сделав 10-20 таких прогнозов можно легко убедиться, что попадание в «яблочко» составляет менее 50%.

А это, в свою очередь, означает, что ваши средства, внесённые на биржу, будут таять с такой же скоростью. Т. е. за 10-20 сделок вы потеряете свои средства примерно на 50%. Если потенциальный «лох» не убеждается в том, что он не сможет переиграть «рынок», то… что ж, пущай теряет свои деньги. Это неизлечимо.

Некоторые лохи, попав на биржу, и потеряв депозиты, кое-чему учатся. В частности, терпению. Риск, да, присутствует, но, если закрывать сделки, фиксируя прибыль (т. е. вторую по счёту) и не торопясь, то есть возможность… начать терять свои средства на бирже гораздо медленнее. Ну, скажем не 50% за 10-20 сделок, а уже 20%. Это не отрицает того, что вы в какой-то момент или моменты будете оказываться в прибыли. Нет, просто скорость потери средств, ваших средств, в результате биржевой торговли, просто будет медленной. Но конец будет один и тот же (если не зафиксируете убыток и не уйдёте прочь с биржи РАНЬШЕ!).

Самые опытные игроки один хрен не могут угадать движения курсов. Даже, если они опираются на миллион технических анализов и способов. Конец всё равно один и тот же: рано или поздно средства все спускаются в унитаз. Вернее, не в унитаз – они ПЕРЕХОДЯТ от «лохов» к тем, кто занимается арбитражом, и к тем, кто управляет движением курсов вверх или вниз, оперируя немеряно бОльшими суммами.

В случае игры с биткойном лично для меня очевидно, что он очень хорошо пока управляется обладателями миллиардов долларов, ведущих свою деятельность через фьючерсы на биткойн, где сам рынок биткойна выступает в качестве подпорки. Регулируя его, пока маленький, в свою пользу, можно извлекать гораздо больше из фьючерсов.

Как будет в будущем – пока непонятно. Если рынок биткойна достигнет высот в 100 000 за биткойн и выше, то он, по капитализации, может превзойти рынок фьючерсов на него, и тогда ситуация может стать условно нормальной, естественно рыночной, когда на рынке есть равные друг другу игроки, которые не дадут ни одному регулировать этот рынок только в свою пользу. Но до этого надо ещё дойти.

Добавить комментарий